VLID3
BRLValid Soluções S.A.
Dados da Empresa
Seção de informações sobre dados da empresaResumo dos dados de dados da empresa:
- Razão Social: VALID SOLUÇÕES S.A. - Nome oficial da empresa registrado nos órgãos competentes
- CNPJ: 33.113.309/0001-47 - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - identificação única da empresa no Brasil
- Valor de Mercado: R$ 1,98B - Valor total de todas as ações em circulação da empresa no mercado
- Quantidade de Ações: 81,84M - Número total de ações ordinárias e preferenciais em circulação
- Setor / Subsetor / Segmento: Bens Industriais • Serviços • Serviços Diversos - Classificação setorial da empresa por setor econômico, subsetor e segmento de atuação
Indicadores Chave
Seção de informações sobre indicadores chaveResumo dos dados de indicadores chave:
- P/L: 6.54 (TTM) - Preço sobre Lucro por ação. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento baseado no lucro atual da empresa. - Dados históricos disponíveis
- P/VP: 1.15 (TTM) - Preço sobre Valor Patrimonial. Compara o valor de mercado com o valor contábil da empresa por ação. - Dados históricos disponíveis
- DY: 4.42% (TTM) - Dividend Yield. Percentual anual de dividendos pagos em relação ao preço da ação. Indica o retorno em dividendos que o investidor recebe. - Dados históricos disponíveis
- LPA: R$ 4,64 (TTM) - Lucro Por Ação. Representa a parcela do lucro líquido da empresa atribuída a cada ação em circulação. - Dados históricos disponíveis
- VPA: R$ 22,27 (Atual) - Valor Patrimonial por Ação. Representa o valor contábil do patrimônio líquido dividido pelo número de ações. - Dados históricos disponíveis
Indicadores de Valuation
VLID3Análise abrangente dos múltiplos e indicadores de valuation da empresa
Rendimento
Seção de informações sobre rendimentoResumo dos dados de rendimento:
- DIVIDEND YIELD: 4.42% (TTM) - Percentual anual de dividendos pagos em relação ao preço da ação. Indica o retorno em dividendos que o investidor recebe. - Dados históricos disponíveis
- EARNING YIELD: 15.28% (TTM) - Inverso do P/L. Mostra o percentual de lucro líquido que a empresa gera em relação ao seu valor de mercado. - Dados históricos disponíveis
Múltiplos de Preço
Seção de informações sobre múltiplos de preçoResumo dos dados de múltiplos de preço:
- P/L: 6.54 (TTM) - Preço sobre Lucro por ação. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento baseado no lucro atual da empresa. - Dados históricos disponíveis
- P/VP: 1.15 (TTM) - Preço sobre Valor Patrimonial. Compara o valor de mercado com o valor contábil da empresa por ação. - Dados históricos disponíveis
- P/EBIT: 4.13 (TTM) - Preço sobre EBIT (Lucro antes de Juros e Impostos). Avalia a empresa baseada em seu resultado operacional. - Dados históricos disponíveis
- P/RECEITA: 0.91 (TTM) - Preço sobre Receita (PSR). Indica quantas vezes o valor de mercado supera a receita anual da empresa. - Dados históricos disponíveis
Indicadores por Ação
Seção de informações sobre indicadores por açãoResumo dos dados de indicadores por ação:
- LPA: R$ 3,84 (TTM) - Lucro Por Ação. Representa a parcela do lucro líquido da empresa atribuída a cada ação em circulação. - Dados históricos disponíveis
- VPA: R$ 22,27 (Atual) - Valor Patrimonial por Ação. Representa o valor contábil do patrimônio líquido dividido pelo número de ações. - Dados históricos disponíveis
Enterprise Value
Seção de informações sobre enterprise valueResumo dos dados de enterprise value:
- EV/EBIT: 4.37 (TTM) - Enterprise Value sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa supera seu lucro operacional. - Dados históricos disponíveis
- EV/RECEITA LÍQUIDA: 0.96 (TTM) - Enterprise Value sobre Receita. Indica quantas vezes o valor da empresa supera sua receita anual. - Dados históricos disponíveis
- EV/FCO: 4.77 (TTM) - Enterprise Value sobre Fluxo de Caixa Operacional. Avalia a empresa baseada na geração de caixa operacional. - Dados históricos disponíveis
- EV/FCL: 4.39 (TTM) - Enterprise Value sobre Fluxo de Caixa Livre. Mede a eficiência da empresa em gerar caixa livre. - Dados históricos disponíveis
Fluxo de Caixa
Seção de informações sobre fluxo de caixaResumo dos dados de fluxo de caixa:
- P/FCO: 4.51 (TTM) - Preço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Indica quantas vezes o valor de mercado supera o caixa gerado nas operações. - Dados históricos disponíveis
- P/FCL: 4.15 (TTM) - Preço sobre Fluxo de Caixa Livre. Mede a relação entre valor de mercado e o caixa disponível após investimentos. - Dados históricos disponíveis
Valor de Mercado
Seção de informações sobre valor de mercadoResumo dos dados de valor de mercado:
- ENTERPRISE VALUE: 2.09B (Atual) - Valor da Empresa. Representa o valor total da empresa incluindo dívidas, menos o caixa disponível. - Dados históricos disponíveis
- VALOR DE MERCADO: 1.98B (Atual) - Market Cap. Valor total de todas as ações da empresa em circulação no mercado. - Dados históricos disponíveis
Indicadores Adicionais
VLID3Análise de endividamento, eficiência, rentabilidade e crescimento
Endividamento
Seção de informações sobre endividamentoResumo dos dados de endividamento:
- ÍNDICE DE BASILÉIA: N/A (N/A) - Índice específico para instituições financeiras que mede a adequação de capital. Não disponível para empresas não financeiras. - Dados históricos disponíveis
- LIQ. CORRENTE: 2.88 (TTM) - Liquidez Corrente. Mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes. - Dados históricos disponíveis
Eficiência
Seção de informações sobre eficiênciaResumo dos dados de eficiência:
- MARGEM BRUTA: 35.79% (TTM) - Margem Bruta. Percentual da receita que sobra após deduzir os custos diretos de produção. - Dados históricos disponíveis
- MARGEM EBIT: 22.02% (TTM) - Margem EBIT (Operacional). Percentual da receita que representa o lucro antes de juros e impostos. - Dados históricos disponíveis
- MARGEM LÍQUIDA: 17.48% (TTM) - Margem Líquida. Percentual da receita que se converte em lucro líquido após todas as deduções. - Dados históricos disponíveis
- GIRO DO ATIVO: 0.74 (TTM) - Giro do Ativo. Mede a eficiência da empresa em gerar receita com seus ativos totais. - Dados históricos disponíveis
Rentabilidade
Seção de informações sobre rentabilidadeResumo dos dados de rentabilidade:
- ROE: 20.84% (TTM) - Return on Equity. Mede o retorno sobre o patrimônio líquido, indicando a eficiência em gerar lucro com o capital dos acionistas. - Dados históricos disponíveis
- ROIC: N/A (N/A) - Return on Invested Capital. Retorno sobre o capital investido. Requer cálculo específico (NOPAT / Capital Investido) não disponível diretamente. - Dados históricos disponíveis
- ROA: 12.90% (TTM) - Return on Assets. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com seus ativos totais. - Dados históricos disponíveis
- PAYOUT %: 24.36% (TTM) - Payout Ratio. Percentual do lucro líquido distribuído como dividendos aos acionistas. - Dados históricos disponíveis
Crescimento
Seção de informações sobre crescimentoResumo dos dados de crescimento:
- CAGR RECEITA (5 ANOS): 1.58% (5A) - Taxa de Crescimento Anual Composta da Receita nos últimos 5 anos. Indica a tendência de crescimento das vendas. - Dados históricos disponíveis
- CAGR LUCRO LÍQUIDO (5 ANOS): 47.82% (5A) - Taxa de Crescimento Anual Composta do Lucro Líquido nos últimos 5 anos. Mostra a evolução da rentabilidade. - Dados históricos disponíveis
- CAGR EBIT (5 ANOS): 29.67% (5A) - Taxa de Crescimento Anual Composta do EBIT nos últimos 5 anos. Indica a evolução do resultado operacional. - Dados históricos disponíveis
Ferramentas de Valuation
VLID3Cálculos de preço justo e preço teto baseados em metodologias consagradas
Dados Base para Cálculos
Seção de informações sobre dados base para cálculosResumo dos dados de dados base para cálculos:
- Preço Atual: R$ 24,96 (Mercado) - Preço atual de mercado da ação. - Dados históricos disponíveis
- LPA (Lucro por Ação): R$ 3,84 (TTM) - Lucro por Ação utilizado nos cálculos de valuation. - Dados históricos disponíveis
- VPA (Valor Patrimonial): R$ 22,27 (Atual) - Valor Patrimonial por Ação utilizado na fórmula de Graham. - Dados históricos disponíveis
- Dividendos por Ação: R$ 1,13 (TTM) - Dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses. - Dados históricos disponíveis
Resultado Graham
Seção de informações sobre resultado grahamResumo dos dados de resultado graham:
- Preço Justo (Graham): R$ 43,87 (Graham) - Fórmula de Benjamin Graham: √(22.5 × LPA × VPA). Considera tanto lucratividade quanto solidez patrimonial. - Dados históricos disponíveis
- Potencial de Valorização: 75.75% (Forte Desconto) - Potencial de valorização ou desvalorização em relação ao preço justo calculado pela fórmula de Graham.
Resultado Bazin
Seção de informações sobre resultado bazinResumo dos dados de resultado bazin:
- Preço Teto (Bazin): R$ 18,83 (Bazin) - Método Décio Bazin: (Dividendos por Ação × 100) ÷ 6%. Foca em renda passiva com yield mínimo de 6%. - Dados históricos disponíveis
- Potencial de Valorização: -24.55% (Muito Caro) - Potencial de valorização ou desvalorização em relação ao preço teto calculado pelo método Bazin.
Desenvolvida por Benjamin Graham, o "pai do value investing", esta fórmula busca encontrar o valor intrínseco de uma ação baseado em:
- • LPA: Capacidade de gerar lucros
- • VPA: Solidez patrimonial
- • Constante 22.5: Representa um P/L de 15 e P/VP de 1.5
Ideal para investidores que buscam ações com fundamentos sólidos e preços atrativos.
Criado por Décio Bazin, foca na geração de renda passiva através de dividendos, estabelecendo um yield mínimo de 6% ao ano:
- • DPA: Dividendos por ação dos últimos 12 meses
- • 6% yield: Retorno mínimo aceitável
- • Foco: Renda passiva e não valorização
Ideal para investidores conservadores que priorizam renda recorrente.
Aviso: Estes cálculos são baseados em metodologias clássicas e devem ser usados como referência, não como única base para decisões de investimento. Considere sempre múltiplos fatores, cenário econômico e faça sua própria análise antes de investir.
Demonstrações Financeiras
VLID3Balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e fluxo de caixa da empresa
Balanço Patrimonial
Posição financeira da empresa em diferentes períodos
Sobre as Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras fornecem uma visão abrangente da saúde financeira da empresa. O Balanço Patrimonial mostra a posição financeira, o DRE apresenta a performance operacional, e o Fluxo de Caixa revela a capacidade de geração de caixa. Os percentuais de crescimento ajudam a identificar tendências ao longo do tempo.
Histórico de Dividendos
Análise dos dividendos pagos por VLID3 ao longo dos anos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 20/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,16 |
JCP | 07/11/2024 | 18/11/2024 | R$ 0,53 |
JCP | 08/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,44 |
JCP | 26/05/2024 | 09/06/2024 | R$ 0,34 |
DIVIDENDO | 21/04/2024 | 29/04/2024 | R$ 0,31 |
JCP | 05/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,31 |
JCP | 26/10/2023 | 07/11/2023 | R$ 0,27 |
JCP | 20/07/2023 | 30/07/2023 | R$ 0,20 |
JCP | 14/05/2023 | 21/05/2023 | R$ 0,18 |
JCP | 04/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 0,26 |
JCP | 04/01/2022 | 31/01/2022 | R$ 0,29 |
JCP | 13/11/2019 | 02/04/2020 | R$ 0,35 |
JCP | 13/12/2018 | 09/01/2019 | R$ 0,59 |
JCP | 25/09/2018 | 10/10/2018 | R$ 0,24 |
DIVIDENDO | 25/04/2018 | 17/05/2018 | R$ 0,15 |
DIVIDENDO | 13/11/2017 | 23/11/2017 | R$ 0,20 |
DIVIDENDO | 27/04/2017 | 12/05/2017 | R$ 0,17 |
DIVIDENDO | 28/04/2016 | 31/05/2016 | R$ 0,25 |
DIVIDENDO | 20/12/2015 | 18/01/2016 | R$ 0,13 |
JCP | 20/12/2015 | 18/01/2016 | R$ 0,09 |
DIVIDENDO | 10/11/2015 | 26/11/2015 | R$ 0,10 |
JCP | 10/11/2015 | 26/11/2015 | R$ 0,21 |
JCP | 21/06/2015 | 02/08/2015 | R$ 0,27 |
DIVIDENDO | 12/07/2015 | 02/08/2015 | R$ 0,05 |
DIVIDENDO | 15/04/2015 | 14/05/2015 | R$ 0,18 |
JCP | 10/12/2014 | 09/01/2015 | R$ 0,10 |
DIVIDENDO | 10/12/2014 | 08/01/2015 | R$ 0,20 |
DIVIDENDO | 20/10/2014 | 06/11/2014 | R$ 0,15 |
JCP | 20/10/2014 | 06/11/2014 | R$ 0,15 |
JCP | 10/06/2014 | 04/08/2014 | R$ 0,19 |
DIVIDENDO | 14/07/2014 | 03/08/2014 | R$ 0,12 |
DIVIDENDO | 23/04/2014 | 09/05/2014 | R$ 0,14 |
DIVIDENDO | 20/01/2014 | 31/01/2014 | R$ 0,19 |
JCP | 20/01/2014 | 31/01/2014 | R$ 0,11 |
DIVIDENDO | 20/10/2013 | 06/11/2013 | R$ 0,19 |
JCP | 20/10/2013 | 06/11/2013 | R$ 0,11 |
DIVIDENDO | 14/08/2013 | 26/08/2013 | R$ 0,10 |
JCP | 14/08/2013 | 26/08/2013 | R$ 0,21 |
DIVIDENDO | 29/04/2013 | 15/05/2013 | R$ 0,33 |
JCP | 21/01/2013 | 30/01/2013 | R$ 0,22 |
DIVIDENDO | 07/11/2012 | 27/11/2012 | R$ 0,28 |
DIVIDENDO | 13/08/2012 | 24/08/2012 | R$ 0,08 |
JCP | 13/08/2012 | 24/08/2012 | R$ 0,23 |
DIVIDENDO | 25/04/2012 | 10/05/2012 | R$ 1,19 |
DIVIDENDO | 12/12/2011 | 09/01/2012 | R$ 0,06 |
DIVIDENDO | 20/10/2011 | 07/11/2011 | R$ 0,06 |
JCP | 20/10/2011 | 07/11/2011 | R$ 0,15 |
DIVIDENDO | 25/04/2011 | 06/05/2011 | R$ 0,04 |
JCP | 25/04/2011 | 06/05/2011 | R$ 0,17 |
DIVIDENDO | 13/12/2010 | 28/01/2011 | R$ 0,13 |
JCP | 21/10/2010 | 29/10/2010 | R$ 0,14 |
DIVIDENDO | 24/03/2010 | 30/04/2010 | R$ 0,03 |
JCP | 24/03/2010 | 30/04/2010 | R$ 0,12 |