Dados da Empresa
Seção de informações sobre dados da empresaRazão SocialRazão Social: EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Nome oficial da empresa registrado nos órgãos competentes
EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJCNPJ: 56.643.018/0001-66. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - identificação única da empresa no Brasil
56.643.018/0001-66
Valor de MercadoValor de Mercado: R$ 1,61B. Valor total de todas as ações em circulação da empresa no mercado
R$ 1,61B
Quantidade de AçõesQuantidade de Ações: 92,62M. Número total de ações ordinárias e preferenciais em circulação
92,62M
Setor / Subsetor / SegmentoSetor / Subsetor / Segmento: Materiais Básicos • Madeira e Papel • Madeira. Classificação setorial da empresa por setor econômico, subsetor e segmento de atuação
Materiais Básicos • Madeira e Papel • Madeira
Resumo dos dados de dados da empresa:
- Razão Social: EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Nome oficial da empresa registrado nos órgãos competentes
- CNPJ: 56.643.018/0001-66 - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - identificação única da empresa no Brasil
- Valor de Mercado: R$ 1,61B - Valor total de todas as ações em circulação da empresa no mercado
- Quantidade de Ações: 92,62M - Número total de ações ordinárias e preferenciais em circulação
- Setor / Subsetor / Segmento: Materiais Básicos • Madeira e Papel • Madeira - Classificação setorial da empresa por setor econômico, subsetor e segmento de atuação
Indicadores Chave
Seção de informações sobre indicadores chaveP/LP/L: 6.91, período TTM. Preço sobre Lucro por ação. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento baseado no lucro atual da empresa.
6.91TTM
P/VPP/VP: 0.75, período TTM. Preço sobre Valor Patrimonial. Compara o valor de mercado com o valor contábil da empresa por ação.
0.75TTM
DYDY: 3.18%, período TTM. Dividend Yield. Percentual anual de dividendos pagos em relação ao preço da ação. Indica o retorno em dividendos que o investidor recebe.
3.18%TTM
LPALPA: R$ 2,33, período TTM. Lucro Por Ação. Representa a parcela do lucro líquido da empresa atribuída a cada ação em circulação.
R$ 2,33TTM
VPAVPA: R$ 29,45, período Atual. Valor Patrimonial por Ação. Representa o valor contábil do patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
R$ 29,45Atual
Resumo dos dados de indicadores chave:
- P/L: 6.91 (TTM) - Preço sobre Lucro por ação. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento baseado no lucro atual da empresa. - Dados históricos disponíveis
- P/VP: 0.75 (TTM) - Preço sobre Valor Patrimonial. Compara o valor de mercado com o valor contábil da empresa por ação. - Dados históricos disponíveis
- DY: 3.18% (TTM) - Dividend Yield. Percentual anual de dividendos pagos em relação ao preço da ação. Indica o retorno em dividendos que o investidor recebe. - Dados históricos disponíveis
- LPA: R$ 2,33 (TTM) - Lucro Por Ação. Representa a parcela do lucro líquido da empresa atribuída a cada ação em circulação. - Dados históricos disponíveis
- VPA: R$ 29,45 (Atual) - Valor Patrimonial por Ação. Representa o valor contábil do patrimônio líquido dividido pelo número de ações. - Dados históricos disponíveis
Indicadores de Valuation
EUCA3Análise abrangente dos múltiplos e indicadores de valuation da empresa
Rendimento
Seção de informações sobre rendimentoDIVIDEND YIELDDIVIDEND YIELD: 3.18%, período TTM. Percentual anual de dividendos pagos em relação ao preço da ação. Indica o retorno em dividendos que o investidor recebe.
3.18%TTM
EARNING YIELDEARNING YIELD: 14.48%, período TTM. Inverso do P/L. Mostra o percentual de lucro líquido que a empresa gera em relação ao seu valor de mercado.
14.48%TTM
Resumo dos dados de rendimento:
- DIVIDEND YIELD: 3.18% (TTM) - Percentual anual de dividendos pagos em relação ao preço da ação. Indica o retorno em dividendos que o investidor recebe. - Dados históricos disponíveis
- EARNING YIELD: 14.48% (TTM) - Inverso do P/L. Mostra o percentual de lucro líquido que a empresa gera em relação ao seu valor de mercado. - Dados históricos disponíveis
Múltiplos de Preço
Seção de informações sobre múltiplos de preçoP/LP/L: 6.91, período TTM. Preço sobre Lucro por ação. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento baseado no lucro atual da empresa.
6.91TTM
P/VPP/VP: 0.75, período TTM. Preço sobre Valor Patrimonial. Compara o valor de mercado com o valor contábil da empresa por ação.
0.75TTM
P/EBITP/EBIT: 4.30, período TTM. Preço sobre EBIT (Lucro antes de Juros e Impostos). Avalia a empresa baseada em seu resultado operacional.
4.30TTM
P/RECEITAP/RECEITA: 0.54, período TTM. Preço sobre Receita (PSR). Indica quantas vezes o valor de mercado supera a receita anual da empresa.
0.54TTM
Resumo dos dados de múltiplos de preço:
- P/L: 6.91 (TTM) - Preço sobre Lucro por ação. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento baseado no lucro atual da empresa. - Dados históricos disponíveis
- P/VP: 0.75 (TTM) - Preço sobre Valor Patrimonial. Compara o valor de mercado com o valor contábil da empresa por ação. - Dados históricos disponíveis
- P/EBIT: 4.30 (TTM) - Preço sobre EBIT (Lucro antes de Juros e Impostos). Avalia a empresa baseada em seu resultado operacional. - Dados históricos disponíveis
- P/RECEITA: 0.54 (TTM) - Preço sobre Receita (PSR). Indica quantas vezes o valor de mercado supera a receita anual da empresa. - Dados históricos disponíveis
Indicadores por Ação
Seção de informações sobre indicadores por açãoLPALPA: R$ 2,81, período TTM. Lucro Por Ação. Representa a parcela do lucro líquido da empresa atribuída a cada ação em circulação.
R$ 2,81TTM
VPAVPA: R$ 29,45, período Atual. Valor Patrimonial por Ação. Representa o valor contábil do patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
R$ 29,45Atual
Resumo dos dados de indicadores por ação:
- LPA: R$ 2,81 (TTM) - Lucro Por Ação. Representa a parcela do lucro líquido da empresa atribuída a cada ação em circulação. - Dados históricos disponíveis
- VPA: R$ 29,45 (Atual) - Valor Patrimonial por Ação. Representa o valor contábil do patrimônio líquido dividido pelo número de ações. - Dados históricos disponíveis
Enterprise Value
Seção de informações sobre enterprise valueEV/EBITEV/EBIT: 5.46, período TTM. Enterprise Value sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa supera seu lucro operacional.
5.46TTM
EV/RECEITA LÍQUIDAEV/RECEITA LÍQUIDA: 0.69, período TTM. Enterprise Value sobre Receita. Indica quantas vezes o valor da empresa supera sua receita anual.
0.69TTM
EV/FCOEV/FCO: 3.81, período TTM. Enterprise Value sobre Fluxo de Caixa Operacional. Avalia a empresa baseada na geração de caixa operacional.
3.81TTM
EV/FCLEV/FCL: 5.47, período TTM. Enterprise Value sobre Fluxo de Caixa Livre. Mede a eficiência da empresa em gerar caixa livre.
5.47TTM
Resumo dos dados de enterprise value:
- EV/EBIT: 5.46 (TTM) - Enterprise Value sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa supera seu lucro operacional. - Dados históricos disponíveis
- EV/RECEITA LÍQUIDA: 0.69 (TTM) - Enterprise Value sobre Receita. Indica quantas vezes o valor da empresa supera sua receita anual. - Dados históricos disponíveis
- EV/FCO: 3.81 (TTM) - Enterprise Value sobre Fluxo de Caixa Operacional. Avalia a empresa baseada na geração de caixa operacional. - Dados históricos disponíveis
- EV/FCL: 5.47 (TTM) - Enterprise Value sobre Fluxo de Caixa Livre. Mede a eficiência da empresa em gerar caixa livre. - Dados históricos disponíveis
Fluxo de Caixa
Seção de informações sobre fluxo de caixaP/FCOP/FCO: 3.00, período TTM. Preço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Indica quantas vezes o valor de mercado supera o caixa gerado nas operações.
3.00TTM
P/FCLP/FCL: 4.31, período TTM. Preço sobre Fluxo de Caixa Livre. Mede a relação entre valor de mercado e o caixa disponível após investimentos.
4.31TTM
Resumo dos dados de fluxo de caixa:
- P/FCO: 3.00 (TTM) - Preço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Indica quantas vezes o valor de mercado supera o caixa gerado nas operações. - Dados históricos disponíveis
- P/FCL: 4.31 (TTM) - Preço sobre Fluxo de Caixa Livre. Mede a relação entre valor de mercado e o caixa disponível após investimentos. - Dados históricos disponíveis
Valor de Mercado
Seção de informações sobre valor de mercadoENTERPRISE VALUEENTERPRISE VALUE: 2.04B, período Atual. Valor da Empresa. Representa o valor total da empresa incluindo dívidas, menos o caixa disponível.
2.04BAtual
VALOR DE MERCADOVALOR DE MERCADO: 1.61B, período Atual. Market Cap. Valor total de todas as ações da empresa em circulação no mercado.
1.61BAtual
Resumo dos dados de valor de mercado:
- ENTERPRISE VALUE: 2.04B (Atual) - Valor da Empresa. Representa o valor total da empresa incluindo dívidas, menos o caixa disponível. - Dados históricos disponíveis
- VALOR DE MERCADO: 1.61B (Atual) - Market Cap. Valor total de todas as ações da empresa em circulação no mercado. - Dados históricos disponíveis
TTMTrailing Twelve Months - Últimos 12 meses
AtualDados mais recentes disponíveis
Fonte:defaultKeyStatistics, financialData, incomeStatementHistory
Atualização:01/11/2025
Indicadores Adicionais
EUCA3Análise de endividamento, eficiência, rentabilidade e crescimento
Endividamento
Seção de informações sobre endividamentoÍNDICE DE BASILÉIAÍNDICE DE BASILÉIA: N/A, período N/A. Índice específico para instituições financeiras que mede a adequação de capital. Não disponível para empresas não financeiras.
N/AN/A
LIQ. CORRENTELIQ. CORRENTE: 2.11, período TTM. Liquidez Corrente. Mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes.
2.11TTM
Resumo dos dados de endividamento:
- ÍNDICE DE BASILÉIA: N/A (N/A) - Índice específico para instituições financeiras que mede a adequação de capital. Não disponível para empresas não financeiras. - Dados históricos disponíveis
- LIQ. CORRENTE: 2.11 (TTM) - Liquidez Corrente. Mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes. - Dados históricos disponíveis
Eficiência
Seção de informações sobre eficiênciaMARGEM BRUTAMARGEM BRUTA: 34.05%, período TTM. Margem Bruta. Percentual da receita que sobra após deduzir os custos diretos de produção.
34.05%TTM
MARGEM EBITMARGEM EBIT: 13.89%, período TTM. Margem EBIT (Operacional). Percentual da receita que representa o lucro antes de juros e impostos.
13.89%TTM
MARGEM LÍQUIDAMARGEM LÍQUIDA: 7.32%, período TTM. Margem Líquida. Percentual da receita que se converte em lucro líquido após todas as deduções.
7.32%TTM
GIRO DO ATIVOGIRO DO ATIVO: 0.62, período TTM. Giro do Ativo. Mede a eficiência da empresa em gerar receita com seus ativos totais.
0.62TTM
Resumo dos dados de eficiência:
- MARGEM BRUTA: 34.05% (TTM) - Margem Bruta. Percentual da receita que sobra após deduzir os custos diretos de produção. - Dados históricos disponíveis
- MARGEM EBIT: 13.89% (TTM) - Margem EBIT (Operacional). Percentual da receita que representa o lucro antes de juros e impostos. - Dados históricos disponíveis
- MARGEM LÍQUIDA: 7.32% (TTM) - Margem Líquida. Percentual da receita que se converte em lucro líquido após todas as deduções. - Dados históricos disponíveis
- GIRO DO ATIVO: 0.62 (TTM) - Giro do Ativo. Mede a eficiência da empresa em gerar receita com seus ativos totais. - Dados históricos disponíveis
Rentabilidade
Seção de informações sobre rentabilidadeROEROE: 7.92%, período TTM. Return on Equity. Mede o retorno sobre o patrimônio líquido, indicando a eficiência em gerar lucro com o capital dos acionistas.
7.92%TTM
ROICROIC: N/A, período N/A. Return on Invested Capital. Retorno sobre o capital investido. Requer cálculo específico (NOPAT / Capital Investido) não disponível diretamente.
N/AN/A
ROAROA: 4.55%, período TTM. Return on Assets. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com seus ativos totais.
4.55%TTM
PAYOUT %PAYOUT %: 30.01%, período TTM. Payout Ratio. Percentual do lucro líquido distribuído como dividendos aos acionistas.
30.01%TTM
Resumo dos dados de rentabilidade:
- ROE: 7.92% (TTM) - Return on Equity. Mede o retorno sobre o patrimônio líquido, indicando a eficiência em gerar lucro com o capital dos acionistas. - Dados históricos disponíveis
- ROIC: N/A (N/A) - Return on Invested Capital. Retorno sobre o capital investido. Requer cálculo específico (NOPAT / Capital Investido) não disponível diretamente. - Dados históricos disponíveis
- ROA: 4.55% (TTM) - Return on Assets. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com seus ativos totais. - Dados históricos disponíveis
- PAYOUT %: 30.01% (TTM) - Payout Ratio. Percentual do lucro líquido distribuído como dividendos aos acionistas. - Dados históricos disponíveis
Crescimento
Seção de informações sobre crescimentoCAGR RECEITA (5 ANOS)CAGR RECEITA (5 ANOS): 13.37%, período 5A. Taxa de Crescimento Anual Composta da Receita nos últimos 5 anos. Indica a tendência de crescimento das vendas.
13.37%5A
CAGR LUCRO LÍQUIDO (5 ANOS)CAGR LUCRO LÍQUIDO (5 ANOS): 24.68%, período 5A. Taxa de Crescimento Anual Composta do Lucro Líquido nos últimos 5 anos. Mostra a evolução da rentabilidade.
24.68%5A
CAGR EBIT (5 ANOS)CAGR EBIT (5 ANOS): 22.98%, período 5A. Taxa de Crescimento Anual Composta do EBIT nos últimos 5 anos. Indica a evolução do resultado operacional.
22.98%5A
Resumo dos dados de crescimento:
- CAGR RECEITA (5 ANOS): 13.37% (5A) - Taxa de Crescimento Anual Composta da Receita nos últimos 5 anos. Indica a tendência de crescimento das vendas. - Dados históricos disponíveis
- CAGR LUCRO LÍQUIDO (5 ANOS): 24.68% (5A) - Taxa de Crescimento Anual Composta do Lucro Líquido nos últimos 5 anos. Mostra a evolução da rentabilidade. - Dados históricos disponíveis
- CAGR EBIT (5 ANOS): 22.98% (5A) - Taxa de Crescimento Anual Composta do EBIT nos últimos 5 anos. Indica a evolução do resultado operacional. - Dados históricos disponíveis
TTMTrailing Twelve Months - Últimos 12 meses
5A5 Anos - Dados históricos anuais
N/ANão disponível ou não aplicável
Fonte:financialData, incomeStatementHistory, dividendsData
Atualização:01/11/2025
Ferramentas de Valuation
EUCA3Cálculos de preço justo e preço teto baseados em metodologias consagradas
Dados Base para Cálculos
Seção de informações sobre dados base para cálculosPreço AtualPreço Atual: R$ 18,60, período Mercado. Preço atual de mercado da ação.
R$ 18,60Mercado
LPA (Lucro por Ação)LPA (Lucro por Ação): R$ 2,81, período TTM. Lucro por Ação utilizado nos cálculos de valuation.
R$ 2,81TTM
VPA (Valor Patrimonial)VPA (Valor Patrimonial): R$ 29,45, período Atual. Valor Patrimonial por Ação utilizado na fórmula de Graham.
R$ 29,45Atual
Dividendos por AçãoDividendos por Ação: R$ 0,70, período TTM. Dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses.
R$ 0,70TTM
Resumo dos dados de dados base para cálculos:
- Preço Atual: R$ 18,60 (Mercado) - Preço atual de mercado da ação. - Dados históricos disponíveis
- LPA (Lucro por Ação): R$ 2,81 (TTM) - Lucro por Ação utilizado nos cálculos de valuation. - Dados históricos disponíveis
- VPA (Valor Patrimonial): R$ 29,45 (Atual) - Valor Patrimonial por Ação utilizado na fórmula de Graham. - Dados históricos disponíveis
- Dividendos por Ação: R$ 0,70 (TTM) - Dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses. - Dados históricos disponíveis
Fórmula de Graham
Preço JustoFórmula: √(22.5 × LPA × VPA)
Criada por Benjamin Graham, considera lucratividade e solidez patrimonial
Resultado Graham
Seção de informações sobre resultado grahamPreço Justo (Graham)Preço Justo (Graham): R$ 43,14, período Graham. Fórmula de Benjamin Graham: √(22.5 × LPA × VPA). Considera tanto lucratividade quanto solidez patrimonial.
R$ 43,14Graham
Potencial de ValorizaçãoPotencial de Valorização: 131.94%, período Forte Desconto. Potencial de valorização ou desvalorização em relação ao preço justo calculado pela fórmula de Graham.
131.94%Forte Desconto
Resumo dos dados de resultado graham:
- Preço Justo (Graham): R$ 43,14 (Graham) - Fórmula de Benjamin Graham: √(22.5 × LPA × VPA). Considera tanto lucratividade quanto solidez patrimonial. - Dados históricos disponíveis
- Potencial de Valorização: 131.94% (Forte Desconto) - Potencial de valorização ou desvalorização em relação ao preço justo calculado pela fórmula de Graham.
Preço AtualPreço Justo
R$ 18,60R$ 43,14
Método Bazin
Preço TetoFórmula: (DPA × 100) ÷ 6%
Método de Décio Bazin focado em renda passiva com yield mínimo de 6%
Resultado Bazin
Seção de informações sobre resultado bazinPreço Teto (Bazin)Preço Teto (Bazin): R$ 11,67, período Bazin. Método Décio Bazin: (Dividendos por Ação × 100) ÷ 6%. Foca em renda passiva com yield mínimo de 6%.
R$ 11,67Bazin
Potencial de ValorizaçãoPotencial de Valorização: -37.27%, período Muito Caro. Potencial de valorização ou desvalorização em relação ao preço teto calculado pelo método Bazin.
-37.27%Muito Caro
Resumo dos dados de resultado bazin:
- Preço Teto (Bazin): R$ 11,67 (Bazin) - Método Décio Bazin: (Dividendos por Ação × 100) ÷ 6%. Foca em renda passiva com yield mínimo de 6%. - Dados históricos disponíveis
- Potencial de Valorização: -37.27% (Muito Caro) - Potencial de valorização ou desvalorização em relação ao preço teto calculado pelo método Bazin.
Preço AtualPreço Teto
R$ 18,60R$ 11,67
Sobre a Fórmula de Graham
Desenvolvida por Benjamin Graham, o "pai do value investing", esta fórmula busca encontrar o valor intrínseco de uma ação baseado em:
- • LPA: Capacidade de gerar lucros
- • VPA: Solidez patrimonial
- • Constante 22.5: Representa um P/L de 15 e P/VP de 1.5
Ideal para investidores que buscam ações com fundamentos sólidos e preços atrativos.
Sobre o Método Bazin
Criado por Décio Bazin, foca na geração de renda passiva através de dividendos, estabelecendo um yield mínimo de 6% ao ano:
- • DPA: Dividendos por ação dos últimos 12 meses
- • 6% yield: Retorno mínimo aceitável
- • Foco: Renda passiva e não valorização
Ideal para investidores conservadores que priorizam renda recorrente.
Aviso: Estes cálculos são baseados em metodologias clássicas e devem ser usados como referência, não como única base para decisões de investimento. Considere sempre múltiplos fatores, cenário econômico e faça sua própria análise antes de investir.
Demonstrações Financeiras
EUCA3Balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e fluxo de caixa da empresa
Balanço Patrimonial
Posição financeira da empresa em diferentes períodos
Sobre as Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras fornecem uma visão abrangente da saúde financeira da empresa. O Balanço Patrimonial mostra a posição financeira, o DRE apresenta a performance operacional, e o Fluxo de Caixa revela a capacidade de geração de caixa. Os percentuais de crescimento ajudam a identificar tendências ao longo do tempo.
Histórico de Lucro e Receita
Evolução anual da receita líquida e lucro líquido de EUCA3 - últimos 15 anos
Receita: +6.7% vs ano anterior
Lucro: -53.1% vs ano anterior
Mostrando dados anuais baseados nos demonstrativos de resultados
Histórico de Dividendos
Análise dos dividendos pagos por EUCA3 ao longo dos anos
Último Dividendo
R$ 0,23
Pago em 15/04/2025
DY Últ. Dividendo
1.23%
Baseado no preço atual
Dividend Yield TTM
3.18%
Últimos 12 meses
Dividendos 2025
R$ 0,70
Total do ano
Evolução dos Dividendos e Dividend Yield
Histórico anual dos dividendos pagos e rendimento percentual
Histórico de Pagamentos
Últimos dividendos e JCP pagos por EUCA3
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 23/12/2011 | 15/04/2025 | R$ 0,23 |
| DIVIDENDO | 16/04/2012 | 15/04/2025 | R$ 0,03 |
| JCP | 26/12/2013 | 15/04/2025 | R$ 0,19 |
| JCP | 26/12/2023 | 09/01/2025 | R$ 0,25 |
| JCP | 01/01/2023 | 27/12/2023 | R$ 0,72 |
| DIVIDENDO | 14/12/2023 | 26/12/2023 | R$ 0,59 |
| DIVIDENDO | 10/05/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,17 |
| DIVIDENDO | 17/04/2016 | 30/12/2016 | R$ 0,01 |