CPTS11 mantém dividendo de R$ 0,09 com lucro menor em setembro

O fundo imobiliário CPTS11 (CPTS11) manteve o dividendo de R$ 0,09 por cota referente a setembro, mesmo com o lucro menor do período. O resultado cai para R$ 19,50 milhões, ante os R$ 43,76 milhões apurados em agosto.

O CPTS11 aplica em cotas de outros fundos imobiliários e em CRIs, e a cota fechou setembro a R$ 7,53. O yield mensal ficou em 1,20%, ou 15,32% anualizado. Esse anualizado superou o retorno de 14,34% dos 12 meses anteriores.

Resultado por cota cai para R$ 0,054

O dividendo superou o resultado por cota, que ficou em R$ 0,054 no mês. Em agosto, o resultado por cota havia sido de R$ 0,120. A distribuição total somou R$ 32,72 milhões, com pagamento em 22 de outubro de 2026.

Carteira reúne 91 FIIs e 12 CRIs

O Status Invest informa que a carteira do fundo tem 91 fundos imobiliários e 12 CRIs. A divisão do patrimônio é:

• FIIs: 69,8% do patrimônio do fundo;
• CRIs: 23,8% do patrimônio;
• operações de carrego: 6,1%;
• liquidez: 0,3%.

Liquidação de CRI reduz compromissadas

Em 15 de outubro de 2026, o fundo recebeu R$ 160,4 milhões pela liquidação antecipada do CRI Faria Lima Plaza. A entrada ocorreu em outubro, após o fechamento do resultado de setembro. Parte dos recursos reduziu as compromissadas para 16,8% do patrimônio líquido, ante 20,5%.

A gestão trabalha com três faixas para os próximos meses:

• R$ 0,09 por cota, com manutenção próxima do nível atual;
• R$ 0,10 por cota, com yield anualizado de 17,15%;
• R$ 0,08 por cota, com yield de 13,52%.

A gestão não garantiu nenhuma das faixas.