Fundos
Carteira de fundos FI e FIF
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Carteira de fundos FI e FIF, do arquivo CDA da CVM. As posições vêm agrupadas em títulos públicos, cotas de fundos, crédito privado, ativos listados, recebíveis e valores a pagar.
Use para ver onde o fundo investe e qual o peso de cada grupo de ativos.
Informe symbols ou cnpjs. Sem referenceDate, a resposta traz a carteira mais recente.
Filtre os grupos com include: publicBonds, fundHoldings, creditAssets, listedSecurities, receivables e payables.
Posições confidenciais aparecem só no total, em confidentialSummary.
A CVM publica o CDA com meses de atraso. Mostre referenceDate junto do dado.
Plano Pro.
Bearer Token de API obtido no dashboard em brapi.dev/dashboard
In: header
Tickers separados por vírgula, até 20. Ex.: JURO11,XPCA11.
CNPJs separados por vírgula, até 20, com ou sem pontuação.
Número da página, a partir de 1.
0 <= value1Itens por página.
0 <= value20Mês de referência no formato YYYY-MM-DD.
Grupos de ativos separados por vírgula. Ex.: publicBonds,creditAssets.
application/json
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curl -X GET "https://example.com/api/v2/funds/portfolio?symbols=JURO11&cnpjs=42730834000100&page=1&limit=20"{ "funds": [ { "symbol": "JURO11", "cnpj": "42730834000100", "name": "SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA", "referenceDate": "2026-05-31T00:00:00.000Z", "summary": { "marketValue": 2083851261, "holdingsCount": 7, "publicBondsValue": 6403800, "fundHoldingsValue": 2053162240, "creditAssetsValue": 0, "listedSecuritiesValue": 0, "receivablesValue": 12371910, "payablesValue": 11913311 }, "publicBonds": [ { "bucket": "publicBonds", "assetType": "Título público federal", "assetName": "NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B", "issuerName": null, "issuerCnpj": null, "isin": "BRSTNCNTB716", "selicCode": "760199", "quantity": 1434, "marketValue": 6403800, "costValue": null, "maturityDate": "2029-05-15T00:00:00.000Z", "confidential": false, "details": { "applicationType": "Operações Compromissadas", "negotiationType": "Para negociação", "issueDate": "2024-01-17T00:00:00.000Z", "relatedIssuer": false, "fundClassType": "CLASSES - FIF" } } ], "fundHoldings": [ { "bucket": "fundHoldings", "assetType": "Fundo de Investimento e de Cotas", "assetName": "SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA", "issuerName": null, "issuerCnpj": "54773359000120", "isin": null, "selicCode": null, "quantity": 9950000, "marketValue": 972734460, "costValue": null, "maturityDate": null, "confidential": false, "details": { "applicationType": "Cotas de Fundos", "relatedIssuer": true, "fundClassType": "CLASSES - FIF" } } ], "creditAssets": [], "listedSecurities": [], "receivables": [ { "bucket": "receivables", "assetType": "Outros", "assetName": "VALORES A RECEBER", "issuerName": null, "issuerCnpj": null, "isin": null, "selicCode": null, "quantity": null, "marketValue": 12371910, "costValue": null, "maturityDate": null, "confidential": false, "details": { "applicationType": "Valores a receber", "negotiationType": "Para negociação", "fundClassType": "CLASSES - FIF" } } ], "payables": [ { "bucket": "payables", "assetType": "Outros", "assetName": "VALORES A PAGAR", "issuerName": null, "issuerCnpj": null, "isin": null, "selicCode": null, "quantity": null, "marketValue": 11913311, "costValue": null, "maturityDate": null, "confidential": false, "details": { "applicationType": "Valores a pagar", "negotiationType": "Para negociação", "fundClassType": "CLASSES - FIF" } } ], "confidentialSummary": null } ], "requestedAt": "2026-06-22T02:10:57.134Z", "took": 147}