# Carteira de Fundos
URL: /docs/fundos/carteira.mdx

Posições oficiais CVM CDA agrupadas por tipo de ativo.

***

title: Carteira de Fundos
description: Posições oficiais CVM CDA agrupadas por tipo de ativo.
full: true
keywords: brapi, fundos, carteira, CDA, holdings, JURO11
openGraph:
title: Carteira de Fundos
description: Carteira CVM CDA agrupada em títulos públicos, cotas, crédito e outros.
type: website
locale: pt\_BR
lastUpdated: '2026-06-14T00:00:00.000Z'
lang: pt-BR
\_openapi:
method: GET
route: /api/v2/funds/portfolio
------------------------------

Retorna a carteira do fundo agrupada por tipo de ativo, como títulos públicos,
cotas de fundos, crédito, ativos listados, recebíveis e obrigações. Posições
confidenciais aparecem como agregados. Informações adicionais de cada posição
ficam em `details`, com nomes padronizados pela brapi.





## Swagger Documentation

# brapi - API do Mercado Financeiro Brasileiro - /api/v2/funds/portfolio

Single endpoint documentation for /api/v2/funds/portfolio

## Base URLs

- `https://brapi.dev` - Servidor principal da API brapi
- `http://localhost:3001` - Servidor local para desenvolvimento

## GET /api/v2/funds/portfolio

**Summary:** Carteira oficial CVM CDA para fundos FI/FIF

Retorna carteira oficial CVM CDA agrupada por títulos públicos, cotas de fundos, crédito privado, recebíveis e valores a pagar.

**Tags:** Fundos

### Parameters

- **symbols** (query)
- **cnpjs** (query)
- **page** (query)
- **limit** (query)
- **referenceDate** (query)
- **include** (query)

### Responses

#### 200

Carteiras

**Example Response:**

```json
{
  "funds": [
    {
      "symbol": "JURO11",
      "cnpj": "42730834000100",
      "name": "SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA",
      "referenceDate": "2026-05-31T00:00:00.000Z",
      "summary": {
        "marketValue": 2083851261,
        "holdingsCount": 7,
        "publicBondsValue": 6403800,
        "fundHoldingsValue": 2053162240,
        "creditAssetsValue": 0,
        "listedSecuritiesValue": 0,
        "receivablesValue": 12371910,
        "payablesValue": 11913311
      },
      "publicBonds": [
        {
          "bucket": "publicBonds",
          "assetType": "Título público federal",
          "assetName": "NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B",
          "issuerName": null,
          "issuerCnpj": null,
          "isin": "BRSTNCNTB716",
          "selicCode": "760199",
          "quantity": 1434,
          "marketValue": 6403800,
          "costValue": null,
          "maturityDate": "2029-05-15T00:00:00.000Z",
          "confidential": false,
          "details": {
            "applicationType": "Operações Compromissadas",
            "negotiationType": "Para negociação",
            "issueDate": "2024-01-17T00:00:00.000Z",
            "relatedIssuer": false,
            "fundClassType": "CLASSES - FIF"
          }
        }
      ],
      "fundHoldings": [
        {
          "bucket": "fundHoldings",
          "assetType": "Fundo de Investimento e de Cotas",
          "assetName": "SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA",
          "issuerName": null,
          "issuerCnpj": "54773359000120",
          "isin": null,
          "selicCode": null,
          "quantity": 9950000,
          "marketValue": 972734460,
          "costValue": null,
          "maturityDate": null,
          "confidential": false,
          "details": {
            "applicationType": "Cotas de Fundos",
            "relatedIssuer": true,
            "fundClassType": "CLASSES - FIF"
          }
        }
      ],
      "creditAssets": [],
      "listedSecurities": [],
      "receivables": [
        {
          "bucket": "receivables",
          "assetType": "Outros",
          "assetName": "VALORES A RECEBER",
          "issuerName": null,
          "issuerCnpj": null,
          "isin": null,
          "selicCode": null,
          "quantity": null,
          "marketValue": 12371910,
          "costValue": null,
          "maturityDate": null,
          "confidential": false,
          "details": {
            "applicationType": "Valores a receber",
            "negotiationType": "Para negociação",
            "fundClassType": "CLASSES - FIF"
          }
        }
      ],
      "payables": [
        {
          "bucket": "payables",
          "assetType": "Outros",
          "assetName": "VALORES A PAGAR",
          "issuerName": null,
          "issuerCnpj": null,
          "isin": null,
          "selicCode": null,
          "quantity": null,
          "marketValue": 11913311,
          "costValue": null,
          "maturityDate": null,
          "confidential": false,
          "details": {
            "applicationType": "Valores a pagar",
            "negotiationType": "Para negociação",
            "fundClassType": "CLASSES - FIF"
          }
        }
      ],
      "confidentialSummary": null
    }
  ],
  "requestedAt": "2026-06-22T02:10:57.134Z",
  "took": 147
}
```

#### 400

Requisição inválida

#### 401

Não autorizado

#### 403

Acesso negado

#### 500

Erro interno do servidor

## Schemas

The following schemas are used by this endpoint:

### ErrorResponse

Erro interno do servidor

**Properties:**

- **error** (boolean) - Options: `true` *(required)*

- **message** (string) *(required)*

- **code** (string)


### FundHolding

**Properties:**

- **bucket** (string) *(required)*

- **assetType** (string) *(nullable)* *(required)*

- **assetName** (string) *(nullable)* *(required)*

- **issuerName** (string) *(nullable)* *(required)*

- **issuerCnpj** (string) *(nullable)* *(required)*

- **isin** (string) *(nullable)* *(required)*

- **selicCode** (string) *(nullable)* *(required)*

- **quantity** (number) *(nullable)* *(required)*

- **marketValue** (number) *(nullable)* *(required)*

- **costValue** (number) *(nullable)* *(required)*

- **maturityDate** (string) *(nullable)* *(required)*

- **confidential** (boolean) *(required)*

- **details** *(required)*
  Reference to: **FundHoldingDetails**


### FundHoldingDetails

**Properties:**

- **applicationType** (string)

- **negotiationType** (string)

- **assetCode** (string)

- **issueDate** (string)

- **relatedIssuer** (boolean)

- **purchasedQuantity** (number)

- **soldQuantity** (number)

- **purchaseValue** (number)

- **saleValue** (number)

- **confidentialUntil** (string)

- **fundClassType** (string)

- **subclassId** (string)

- **issuerType** (string)


### FundPortfolio

**Properties:**

- **symbol** (string) *(nullable)* *(required)*

- **cnpj** (string) *(required)*

- **name** (string) *(nullable)* *(required)*

- **referenceDate** (string) *(required)*

- **summary** (object) *(required)*

- **publicBonds** (array) *(required)*
  Array items:
    Reference to: **FundHolding**

- **fundHoldings** (array) *(required)*
  Array items:
    Reference to: **FundHolding**

- **creditAssets** (array) *(required)*
  Array items:
    Reference to: **FundHolding**

- **listedSecurities** (array) *(required)*
  Array items:
    Reference to: **FundHolding**

- **receivables** (array) *(required)*
  Array items:
    Reference to: **FundHolding**

- **payables** (array) *(required)*
  Array items:
    Reference to: **FundHolding**

- **confidentialSummary** (object) *(nullable)* *(required)*